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原标题:股票基金前三季净值均涨13,债基7年来最好纪录

浏览次数:115 时间:2019-09-27

  不过对于长城基金来说,长城久利打新大获成功使其目光瞄准了保本基金市场,今年再次推出保本基金长城久鑫,该基金成立于7月30日。在打新“光环”之下,该基金首募达到28亿元。

  本期在市场反弹的背景下55只权益分级基金杠杆份额整体上涨,平均涨幅为4.89%。由于本期市场蕴含结构性分化使得杠杆基金业绩分化明显,其中港股相关指数、金融板块相关的杠杆基金出现一定幅度回调,而军工、中小板等杠杆基金涨幅较大。其中SW军工B本期表现最佳,涨幅达到24.02%。军工B同样受益于军工板块上涨,本期涨幅为21.46%。而恒生B和银华H股B出现了不同程度的下跌。

  文/本刊记者 张学庆

  2013年二季报披露中邮战略新兴产业股票仓位仅为48.74%,但同年三季度末其仓位便提升至86.6%,由此可见其加仓速度是很快的。而高于80%的股票仓位一直保持到今年一季度末,今年二季度末其仓位骤降至60.71%。

  场外基金

  跟踪沪深300的指数基金基本去年收益都在40%以上,增强型基金还获得了明显的超额收益。其中,易方达沪深300量化增强指数基金全年净值增长率高达55.94%,跑赢基准7.25%,增强效果明显。易方达沪深300非银ETF去年下半年势如“猛龙过江”,成立刚半年净值就已增长137.12%,是全市场除分级B以外全年净值涨幅第二的基金,跑赢了全部主动股票基金。

  今年前三季度,有一只保本基金的净值涨幅竟然超过了绝大部分股票型基金,几乎创造了奇迹,该保本基金即是长城久利。

  场内基金

  去年最后2个月,市场估值修复催生指数行情,蓝筹基金表现优异,240只指数股票基金年度平均净值大涨40.91%,在各类基金中涨幅居首,其中国投瑞银沪深300金融地产ETF净值上涨89.11%。

  同花顺iFinD统计显示,长城久利前9个月累计净值上涨34.89%;刚刚过去的9月,其净值微涨3.83%,整个三季度上涨6.93%。可以看出,长城久利的收益主要集中在上半年,半年报显示其净值涨幅为26.12%,打新成为其实现高收益的主要法宝。

  济安金信基金月评

  365只主动股票基金平均净值上涨25.70%,工银瑞信金融地产以102.49%的涨幅居首,而三季度末,该基金的涨幅仅为35%。241只混合型平均净值增长22.03%,其中宝盈核心优势A净值上涨80.11%。海富通国策、信达澳银精华配置、华泰柏瑞积极成长、工银信息产业、交银阿尔法、宝盈策略增长和博时主题行业分列年度股基前十,涨幅都在60%以上。

  今年前9个月,最赚钱的基金——中邮战略新兴产业净值涨幅为68.66%,其所属类别——主动型股票基金前9个月净值平均上涨13.25%。

  所有债券基金A类份额中,排名前三位的是汇添富可转换债券A、易方达安心回报债券A和海富通纯债债券A,净值增长率分别为8.3486%、6.3710%和5.8206%。其中汇添富可转换债券A和易方达安心回报债券A今年以来的净值增长率已超过20%。

  相比主动投资,指数基金成为“赚到钱的少数派”。重点跟踪大盘蓝筹风格指数的指基实现较好收益,如嘉实基本面50、 海富通上证周期ETF联接、华泰柏瑞量化指数增强、长信中证央企100、国泰国证房地产、 华宝兴业上证180价值ETF联接、交银180治理ETF联接,净值累计上涨均在65%以上。

  基金经理任泽松已在半年报中表示,“对于下半年市场并不十分悲观”。此外,结合8月份股票型基金仓位不得低于80%的规定正式实施的情况,因此三季度以来其或许有所加仓。基于基金风格以及基金经理的偏好,其看好的仍然是互联网产业、信息安全产业、生物医药、环保等行业。

  平均净值跌幅为-1.25%,有29.8%的该类基金获得正收益。本期全球各国的股市多呈上涨趋势,美国经济继续弱复苏,在7月底一轮下跌的基础上全部反弹,主要股指均上涨。广发全球医疗保健指数以4.14%的收益率获得QDII基金收益冠军,富国中国中小盘股票则紧随其后,净值涨幅2.74%,汇添富香港优势精选股票名列第三,净值增长2.67%。受益于内地和香港股票市场的持续走好,该类相关QDII基金排名靠前。

  债基也牛

  仅就9月来看,申万军工B和富国军工B是该月当仁不让的市场明星,前者当月涨幅为34.6%,后者涨幅为29.95%。截至9月30日申万军工B的溢价率为8.54%,而富国军工B溢价率为5.47%。

  富国医疗保健行业股票的各短期业绩位列同类前25%之列,其股票仓位居中,为88%,十大重仓股中百润股份和华润万东两只个股因重大事项进展和资产重组复牌大涨逾20%,带动基金净值上升。长信量化先锋股票的今年6月底时点的股票仓位居中,为88%,本期由于重点配置电子、房地产、机械设备等价值类个股,第三大重仓股天伦置业涨幅为49%,为基金净值上升添砖加瓦。财通可持续发展主题股票的最新的股票仓位也居中,为87%,本期表现突出因为重点配置信息、机械设备、石油化学塑料等行业绩优股。

  主投油气资源等商品类的QDII亏损较为严重。QDII基金亏损幅度在10%以上的有9只,其中华宝兴业标普油气亏损达32.05%,信诚全球商品主题亏损25.26%,银华抗通胀主题亏损 24.52%,上投全球天然资源股票亏损18.40%,其他亏损幅度较大的还有诺安油气能源、华安标普全球石油、 国泰大宗商品和工银瑞信标普全球资源等。

  再看看黄金ETF,情况更加不妙。实际上,继去年初中国大妈参与抢金之后,国内首批黄金ETF面世,不过此后金价陷入持续不振,今年9月更是继续下跌。国泰黄金ETF、易方达黄金ETF、华安黄金易ETF及其两只联接基金三季度平均下跌8%,9月份下跌5.09%,前9个月累计收益仅为0.96%。成立于今年8月13日的博时黄金ETF,9月份已下跌4.16%。

  马永靖,北京济安金信基金评级中心高级基金研究员

  2014年QDII基金产品加权平均微涨0.77%。在美股指数创出新高的情况下,主投海外房地产的QDII基金业绩表现居前,包揽净值涨幅榜前五位,其中诺安全球不动产以31.53%的净值涨幅位列第一。但同样布局海外房地产的国泰美国房地产却出现亏损,该产品亏损4.24%。此外,以纳斯达克[微博]100指数为代表的指数型QDII基金的业绩也较为优异。

  《每日经济新闻》记者注意到,债券基金前9个月平均净值涨幅为9.32%,而三季度涨幅仅为3.8%;9月平均上涨1.7%。其中,有13只债券基金(A、B、C分别计算)前9个月净值涨幅超过20%,表现最好的大成景祥分级债券B上涨24.9%,建信转债增强A上涨24.31%,易方达安心回报债券A上涨23.89%。

  本期(8月20日~9月19日)的4个交易周里上证综指周线两阴两阳:沪指在7月底上涨行情的基础上窄幅震荡,下有2150点的支撑,上有2250点的阻力,前强后弱,成交量由大变小。各板块均飘红:以中证500指数和中小板指数为代表的成长类板块领涨,上证指数涨幅为3.75%;沪深300和深成指也有不同程度的上涨,创业板指数涨幅为4.37%。具体到各行业上,国防军工和交通运输领涨,非银金融和银行表现垫底。

  封闭式基金方面,6只传统封基平均价格上涨33.12%,其中基金通乾以64.06%的涨幅居首;139只创新型封闭式基金平均价格上涨27.45%,其中信诚中证800金融B以200.09%的涨幅居首。

  刚刚过去的9月,中邮战略新兴产业净值上涨16.39%,整个三季度上涨21.5%。截至9月30日其累计净值已经达到3.18元,也就是说自2012年6月12日成立以来,其收益率高达到218%。该基金资产规模为14.72亿元,若基金规模过大并不利于投资,显然其目前规模较为合适。   不过市场对于中邮战略新兴产业仓位情况的了解还停留在半年报上,其下半年以来的投资情况并无从知晓。但根据其以往的投资手法判断,或许能够略知一二。

  受基础市场影响,偏股类基金的整体表现较佳。

  2014年,A股市场全面走牛,上证指数全年上涨52.87%,沪深300上涨51.66%。基金也跟上上涨步伐,2014年中国基金总指数上涨19.24%,上证基金指数上涨43.05%。在股票开放式基金业绩排名中,工银瑞信[微博]金融地产后来居上,成为开放式基金中唯一净值翻番的基金,国投瑞银沪深300金融地产ETF的涨幅紧随其后,国泰上证180金融ETF位居季军。

  长城久利享IPO红利/

  混合基金:平均业绩稳中有升

  四季度易方达安心回报涨幅也高达43.41%(A类)、43.26%(B类)。该基金重点配置了企业债和可转债,可转债资产占基金资产净值比例高达84.35%。基金一方面通过中高等级的企业债获取较为确定的持有期回报,保证投资者收益;另一方面保持了较高的转债仓位,在股市上涨的行情下,分享来源于股价上涨的可转债价格上升的收益。

  保本型基金与债券基金收益相当,不过长城久利由于打新收益颇丰而表现抢眼,前9个月累计净值上涨34.89%。

  QDII基金:回调收负

  在取得较为优异的业绩后,基金对今年的市场仍较为乐观。嘉实基金认为,当下,伴随改革深化、红利持久释放,无风险收益率持续回落、国内外增量资金助推等影响持续发酵,未来两年A股有望趋势性向好。同时考虑到A股估值仍处历史底部区域,目前仍处牛市初期,正是抢先走在市场前面的最佳时机。

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